“关于西宁市级国库集国库资金直接支付最新动态中支付资金动态监控运行情况的通报”

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进一步规范市级国库集中支付操作流程，加强财政资金监管，比较有效地提高资金录用效率，确保财政资金安全运行，依据《西宁市市级国库集中支付资金动态监测暂行办法》(宁财库)。

财税[]587号)，市财政局从年开始正式建立集中支付动态监测机制。 9月底国库集中支付资金动态监测报告如下:

一个，

基本情况

202个，其中一级预算单位67个，基础预算单位135个。 监测国库集中支付资金27.6亿元，其中批准直接支付8126笔，金额26亿元，金额1.6亿元。 一是预算部门监控大额取现、多次同款转账、频繁取现、公务卡费用等支付行为。 大部分预算部门可以根据要求规范资金的录用，网上申请资金可以根据要求填写录用情况，大额现金发放可以按照规定审批和发放，支付行为可以按照财务制度和国库集中支付资金管理制度执行。 另外，我们对监测中的疑点进行了登记和记录，及时纠正了单位的错误操作。 二是监控中国人民银行未结算支付、代理行未登记支付证明收据、未打印批准额到达通知、未确认证明、未生成日常支出报告、未生成直接付款收款通知等在途数据。 大部分代理银行可以按照财务部门的要求，迅速、及时处理集中支付业务和数据，财务部门可以及时与人民银行国库部门沟通信息表达，及时处理人民银行清算失败带来的资金垫付问题。

接下来，

通过监测，市级预算部门在预算执行中暴露了一点问题，首要体现在以下方面:

(一)未经批准非法转移财政资金的；。 是

196个单位未按规定采用财政资金，存在资金从零余额账户转入本公司其他账户的问题。 经核实，第一是个别预算单位财务人员违规，从零余额账户向本单位或下级单位基本存款账户支付资金。

37个预算部门支付了211笔可疑资金，金额为1万元。 经核实，首要原因是预算部门对资金的采用不确定。

(三)公务卡的管理和采用存在问题。 一些预算部门对公务卡费用的认识、宣传和采用相对消极，首要是公务卡采用率不高，甚至没有公务卡报销工作，仍大量采用以前流传的现金报销方法，说明帐上支出频繁。

(4)系统运行不规范的问题。 有些预算部门在直接支付和授权支付的过程中，支出经济科目混乱、误用、资金采用不清晰、错误百出。 由于预算部门没有及时开展网上业务，国库集中支付流程不顺利。

第三，

(一)预算单位应当按照《西宁市市市级国库管理制度改革资金支付办法》、《西宁市市级国库管理制度改革会计办法》的有关规定，实行财政直接支付或授权支付，规范财政收支行为。 从零余额账户转入本公司实际资本账户，必须是本公司其他资金达到财政预算前垫付的金额，特殊账户管理或特殊情况下的支出按规定执行。 公司提出申请，附上说明书，报告财务批准后再处理。

(2)代理行必须按照《西宁市市级国库管理制度改革资金支付办法》、《西宁市市级国库管理制度改革资金支付清算办法》的相关规定办理资金支付业务，禁止违规操作，确保金融资金安全规范的运行。

(三)预算部门必须建立健全现金管理制度，确保现金规范化管理。 一、按照市财政局、市审计局制定的《关于进一步严格规范行政事业单位现金收支管理工作的意见》的精神，严格执行《现金管理暂行条例》，减少提现，严格管理库存现金，确保财政资金安全。 二是加强公务卡的宣传应用。 对获准支付差旅费、会议费、招待费、理发购票费等业务的公务费，按照《西宁市市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《西宁市市级扩大推进公务卡制度实施方案》的相关规定，使用公务卡或者其他非现金结算方法

(4)各预算单位应当按照《行政事业单位财务管理制度》的有关规定，加强内部监督，规范会计核算，确定单位负责人、会计人员、出纳人员在财务管理中的职责。 财务人员要增强责任感，熟悉集中支付办法、规章制度和预算管理的相关要求，防止财政资金被非法录用。

(五)代理行主管部门和省级分行要加强系统业务培训，不断提高人员业务能力和素质，搞好人员调动和轮换前后的工作人员联系，确保本部门国库集中支付工作人员的正常运行。