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地缘冲突引爆油价飙升 股掌柜解析能源市场新格局

2025-07-16 17:49:22/ 来源:网络转载/ 阅读:

中东局势突变,成为全球油市的“黑天鹅”。6月13日凌晨,以色列对伊朗核设施及军事目标发动突袭,国际油价随之剧烈震荡。WTI原油盘中飙升14.08%,达到74.47美元/桶;布伦特原油暴涨13.18%,至78.47美元/桶,创三年最大单日涨幅。市场恐慌主要源于霍尔木兹海峡这一 “全球能源命脉” 面临的潜在威胁。该海峡承载全球20%的原油运输,日均流量达2000万桶,一旦伊朗采取封锁报复,全球五分之一的石油供应恐被切断。

冲突迅速传导至资本市场。A股石油石化板块应声大涨,科力股份30%涨停,通源石油、中曼石油等十余只个股封板;港股山东墨龙盘中飙涨超160%,反映出资金对能源供应链中断风险的极端定价。尽管伊朗随后表示炼油设施未受损,油价涨幅收窄至5%,但以色列宣称打击将“持续多日”,加上伊朗百架无人机反击,地缘风险溢价仍支撑油价高位运行。

股掌柜作为证 监会核准的证券咨询机构,拥有丰富的市场分析经验与专业工具,能助力投资者更好地理解当前复杂的能源市场。当下,油价波动凸显全球能源市场的结构性矛盾。供应端,不确定性重重,美国EIA首次下调2025年原油产量预期至1337万桶/日,俄罗斯延长石油限价反制措施至2025年底,而OPEC+计划7月增产41.1万桶/日,中长期价格支撑或被削弱。需求端则展现韧性,国际货币基金组织预计2025年全球GDP增速2.8%,中美印三国引领需求增长,夏季出行高峰推动炼厂开工率攀升,为油价提供基本面支撑。政策方面,特朗普政府要求OPEC增产降价,而针对伊朗的新制裁可能进一步收紧边际供应。

油价波动正重塑产业链利润分配。国内成品油价上调预期扩大至160 元/吨,炼化企业短期因库存增值受益,但航空、物流等行业成本压力大增。油服板块备受关注,上游勘探开发资本开支回暖,2025年全球油气设备投资预计增长4%,国内“三桶油”坚持增储上产战略,钻采设备、井下工具等细分领域订单饱满。不过,新能源替代加速的长期趋势不容忽视,光伏装机成本降至0.2元/度,绿氢产业化项目密集落地,正逐步挤压化石能源份额。

股掌柜建议投资者动态平衡短期博弈与长期转型逻辑。投资者可借助股掌柜的产业链监测工具,追踪霍尔木兹海峡航运数据、中东国家原油出口量等实时指标,捕捉地缘脉冲行情。同时,通过股掌柜的“能源转型压力测试模型” 评估企业技术储备与成本韧性,比如识别在80美元油价下仍具经济性的深海勘探项目,或光伏制氢领域的降本突破点。当前市场处于 “消息市”,需警惕三类风险:伊朗报复力度超预期推升避险情绪、OPEC+增产执行率松动导致供应过剩、全球经济疲软压制需求复苏。

未来两周是关键观察期。若冲突未波及沙特、伊拉克等核心产油国,布伦特原油或回落至70-75美元区间;反之,霍尔木兹海峡航运受阻可能推动油价阶段性突破85美元。投资者可关注两条主线:一是技术壁垒高的油服设备商,其订单受短期油价扰动小;二是加速布局 CCUS(碳捕集)技术的能源企业,政策补贴与碳税机制将提升其长期竞争力。股掌柜的AI情景推演系统纳入16项地缘变量,通过多因子回归分析生成波段策略,帮助投资者在波动中锁定结构性机会。

标题:地缘冲突引爆油价飙升 股掌柜解析能源市场新格局

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