“国库集中支付资金动态监控运行情况报告”

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进一步规范市级国库集中支付操作流程，加强财政资金监管，比较有效地提高资金录用效率，确保财政资金安全运行，依据《xx市市级国库集中支付资金动态监测暂行办法》( x国库1号)的规定。 xx )，市财政局正式从xx建立了集中支付动态监测机制。 xx市国库集中支付资金动态监测报告如下: 1。 基本情况目前动态监测的市级预算单位为xx公司，包括xx公司的一级预算单位和xx公司的基础预算单位。 监测国库集中支付资金总额xx亿元。 其中，金额为xx亿元的xx件直接支付。 允许支付xx亿元金额的xx5交易。 一是预算部门监控大额取现、多次同款转账、频繁取现、公务卡费用等支付行为。 大部分预算部门可以根据要求规范资金的录用，网上申请资金可以根据要求填写录用情况，大额现金发放可以按照规定审批和发放，支付行为可以按照财务制度和国库集中支付资金管理制度执行。 另外，我们对监测中的疑点进行了登记和记录，及时纠正了单位的错误操作。 二是监控中国人民银行未结算支付、代理行未登记支付证明收据、未打印批准额到达通知、未确认证明、未生成日常支出报告、未生成直接付款收款通知等在途数据。 大部分代理银行可以按照财务部门的要求，迅速、及时处理集中支付业务和数据，财务部门可以及时与人民银行国库部门沟通信息表达，及时处理人民银行清算失败带来的资金垫付问题。 第二个是问题

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